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3年国开行债券指数基金年内第二次分红

网络整理 2021-05-16 00:24

　　中证网讯(记者余世鹏张焕昀)5月15日，南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(下称“南方中债1-3年国开行债券指数基金”)发布公告称，以5月10日为基准日，进行年内第二次分红。

　　公告显示，截至基准日，南方中债国开行债券指数基金A份额和C份额的净值分别为1.0187元和1.0166元，融易资讯网（），可供分配利润分别为2.01亿元和128.48万元，分红方案均为0.0700元/10份基金份额。

　　南方中债国开行债券指数基金成立于2018年11月，截至2021年一季度末A份额的规模为171.30亿元。